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    牛米网 6月28日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0959,涨0.03%

    发布日期:2024-09-01 12:24    点击次数:196

    本站消息,6月28日,国寿安保泰弘纯债债券最新单位净值为1.0959元,累计净值为1.176元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨1.3%,近6个月上涨2.56%,近1年上涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.98%,现金占净值比0.17%。

    该基金的基金经理为陶尹斌,陶尹斌于2019年7月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.32%。

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